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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 509 528.00 | 57 947 257.00 | 562 271.00 | 58 509 528.00 |
AH Fonds commercial | 1 592 598.00 | | 1 592 598.00 | 1 592 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 964.00 | | 101 964.00 | 101 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 723.00 | 157 701.00 | 8 021.00 | 165 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 470 479.00 | 58 155 573.00 | 2 314 906.00 | 60 470 479.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 460.00 | | 1 084 460.00 | 1 084 460.00 |
BZ Autres créances | 197 242.00 | | 197 242.00 | 197 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 003 525.00 | | 1 003 525.00 | 1 003 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 423.00 | | 2 634 423.00 | 2 634 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 104 903.00 | 58 155 573.00 | 4 949 329.00 | 63 104 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 876 154.00 | 1 876 154.00 | | 1 876 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 615.00 | 187 615.00 | | 187 615.00 |
DG Autres réserves | 285 113.00 | 285 113.00 | | 285 113.00 |
DH Report à nouveau | 836 370.00 | 827 007.00 | | 836 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 557.00 | 9 363.00 | | 8 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 68 900.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 193 809.00 | 3 254 152.00 | | 3 193 809.00 |
DP Provisions pour risques | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 390.00 | 363 705.00 | | 465 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 161.00 | 103 163.00 | | 66 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 611.00 | 1 063 306.00 | | 695 611.00 |
EA Autres dettes | 329 595.00 | 451 198.00 | | 329 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 594.00 | 29 694.00 | | 146 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 350.00 | 2 011 066.00 | | 1 703 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 329.00 | 5 317 388.00 | | 4 949 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 350.00 | 2 011 066.00 | | 1 703 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 633 460.00 | | 1 919 480.00 | 58 633 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 020.00 | 50 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 441.00 | 8 020.00 | 60 470 479.00 | 74 441.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 441.00 | | 60 204 089.00 | 74 441.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 363 554.00 | | 1 914 976.00 | 58 363 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 834.00 | | 4 504.00 | 211 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 335 621.00 | 1 819 952.00 | | 56 335 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 134 245.00 | 1 813 012.00 | | 56 134 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 376.00 | 6 941.00 | | 201 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 170.00 | | | 52 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 857.00 | 221 857.00 | | 221 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 669.00 | 291 669.00 | | 291 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 595.00 | 329 595.00 | | 329 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 594.00 | 146 594.00 | | 146 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 460.00 | 1 084 460.00 | | 1 084 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VB T. V. A. | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VC Groupe et associés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VI Groupe et associés | 465 390.00 | 465 390.00 | | 465 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VP Divers | 96 013.00 | 96 013.00 | | 96 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 596.00 | 56 596.00 | | 56 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 196.00 | 49 196.00 | | 49 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 951.00 | 1 375 951.00 | | 1 375 951.00 |
VW T.V.A. | 161 030.00 | 161 030.00 | | 161 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 350.00 | 1 703 350.00 | | 1 703 350.00 |