| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898 717.00 | 2 393 361.00 | 1 505 356.00 | 3 898 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 947 851.00 | | 947 851.00 | 947 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 785.00 | 126 785.00 | | 126 785.00 |
BF Prêts | 10 715 308.00 | | 10 715 308.00 | 10 715 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 698 954.00 | 2 520 146.00 | 13 178 808.00 | 15 698 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 952.00 | 707 264.00 | 981 688.00 | 1 688 952.00 |
BZ Autres créances | 6 834 403.00 | | 6 834 403.00 | 6 834 403.00 |
CF Disponibilités | 45 679.00 | | 45 679.00 | 45 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 570 750.00 | 707 264.00 | 7 863 486.00 | 8 570 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 288 622.00 | 3 227 410.00 | 21 061 212.00 | 24 288 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196 430.00 | | | 196 430.00 |
CU Autres participations | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 247.00 | 314 247.00 | | 314 247.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 095 907.00 | 5 095 907.00 | | 5 095 907.00 |
DD Réserve légale (1) | 603 186.00 | 603 186.00 | | 603 186.00 |
DH Report à nouveau | 5 149 017.00 | 6 421 820.00 | | 5 149 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 709.00 | -1 272 802.00 | | 497 709.00 |
DL TOTAL (I) | 11 660 067.00 | 11 162 357.00 | | 11 660 067.00 |
DP Provisions pour risques | 113.00 | 11 430.00 | | 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 113.00 | 11 430.00 | | 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 194 665.00 | 3 704 632.00 | | 4 194 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 018 895.00 | 3 255 609.00 | | 5 018 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 665.00 | 521 520.00 | | 170 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 385 611.00 | 7 481 762.00 | | 9 385 611.00 |
ED (V) | 15 421.00 | 15 325.00 | | 15 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 061 212.00 | 18 670 874.00 | | 21 061 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 385 611.00 | 7 481 762.00 | | 9 385 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 584.00 | 3 785 404.00 | 4 965 988.00 | 1 180 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 584.00 | 3 785 404.00 | 4 965 988.00 | 1 180 584.00 |
FN Production immobilisée | | | 942 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 589 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -17 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 313 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 359 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 622.00 | 43 672.00 | | 35 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | 45 621.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 685.00 | 89 293.00 | | 35 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 685.00 | -89 293.00 | | -35 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 006.00 | -8 506.00 | | 102 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 002 767.00 | 4 200 569.00 | | 7 002 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 505 058.00 | 5 473 371.00 | | 6 505 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 709.00 | -1 272 802.00 | | 497 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 958 323.00 | | 949 561.00 | 14 958 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 430.00 | 10 725 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 930.00 | 15 698 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | 4 846 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 909 507.00 | | 949 561.00 | 3 909 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 785.00 | | | 126 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 922 031.00 | | | 10 922 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 594 910.00 | 937 737.00 | 12 500.00 | 1 594 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 468 124.00 | 937 737.00 | 12 500.00 | 1 468 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 785.00 | | | 126 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 430.00 | 113.00 | 11 430.00 | 11 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 430.00 | 113.00 | 11 430.00 | 11 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 194 665.00 | 4 194 665.00 | | 4 194 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 018 895.00 | 5 018 895.00 | | 5 018 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 665.00 | 170 665.00 | | 170 665.00 |
UP Prêts | 10 715 308.00 | | 10 715 308.00 | 10 715 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 952.00 | 1 688 952.00 | | 1 688 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 834 403.00 | 6 834 403.00 | | 6 834 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 240 379.00 | 8 525 071.00 | 10 715 308.00 | 19 240 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 385 611.00 | 9 385 611.00 | | 9 385 611.00 |