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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
AN Terrains | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AP Constructions | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 220 085.00 | 6 559 532.00 | 660 554.00 | 7 220 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 044 399.00 | 12 382 745.00 | 661 654.00 | 13 044 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 862.00 | | 557 862.00 | 557 862.00 |
BZ Autres créances | 58 542.00 | | 58 542.00 | 58 542.00 |
CF Disponibilités | 475 004.00 | | 475 004.00 | 475 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 207.00 | | 1 092 207.00 | 1 092 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 136 605.00 | 12 382 745.00 | 1 753 860.00 | 14 136 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 379 021.00 | | | -1 379 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 465.00 | | | 645 465.00 |
DL TOTAL (I) | -728 556.00 | | | -728 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 331 247.00 | | | 2 331 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 037.00 | | | 122 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
EA Autres dettes | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 416.00 | | | 2 482 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 860.00 | | | 1 753 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 416.00 | | | 2 482 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 652.00 | | 1 333 652.00 | 1 333 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 652.00 | | 1 333 652.00 | 1 333 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 227.00 | | | 1 340 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 762.00 | | | 694 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 465.00 | | | 645 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 876 599.00 | | 597 416.00 | 12 876 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 429 616.00 | | 13 044 399.00 | 429 616.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 429 616.00 | | 9 744 399.00 | 429 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 576 599.00 | | 597 416.00 | 9 576 599.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 429 616.00 | | | 429 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 345 835.00 | 36 910.00 | | 12 345 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 045 835.00 | 36 910.00 | | 9 045 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 037.00 | 122 037.00 | | 122 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
UX Autres créances clients | 557 862.00 | 557 862.00 | | 557 862.00 |
VB T. V. A. | 56 465.00 | 56 465.00 | | 56 465.00 |
VI Groupe et associés | 2 331 247.00 | 2 331 247.00 | | 2 331 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 217.00 | | | 168 217.00 |
VP Divers | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 202.00 | 617 202.00 | | 617 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 416.00 | 2 482 416.00 | | 2 482 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
ST Autres comptes | 456 249.00 | | | 456 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 322.00 | | | 36 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 594.00 | | | 27 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 113.00 | | | 72 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 371.00 | | | 96 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 558 018.00 | | | 558 018.00 |