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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 709 000.00 | | 1 709 000.00 | 1 709 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
AP Constructions | 124 856.00 | 124 856.00 | | 124 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 046.00 | 7 633.00 | 2 414.00 | 10 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 211.00 | 101 815.00 | 3 397.00 | 105 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 968.00 | 5 539.00 | 38 428.00 | 43 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 164.00 | 247 754.00 | 1 762 410.00 | 2 010 164.00 |
BT Marchandises | 224 213.00 | | 224 213.00 | 224 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 444.00 | 11 196.00 | 32 248.00 | 43 444.00 |
BZ Autres créances | 34 595.00 | | 34 595.00 | 34 595.00 |
CF Disponibilités | 77 778.00 | | 77 778.00 | 77 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 323.00 | 11 196.00 | 372 126.00 | 383 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 487.00 | 258 951.00 | 2 134 536.00 | 2 393 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 968.00 | | | 43 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 26 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 5 000.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 245 573.00 | 307 387.00 | | 245 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 010.00 | 141 485.00 | | 105 010.00 |
DL TOTAL (I) | 364 882.00 | 479 873.00 | | 364 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 219.00 | 1 287 498.00 | | 1 476 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488.00 | 643.00 | | 2 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 833.00 | 227 950.00 | | 247 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 113.00 | 54 866.00 | | 43 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 654.00 | 1 570 958.00 | | 1 769 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 536.00 | 2 050 831.00 | | 2 134 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 613.00 | 405 168.00 | | 420 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 656.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 164.00 | | 3 000.00 | 2 007 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 010 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716 912.00 | | | 1 716 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 114.00 | | 3 000.00 | 237 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 139.00 | | | 53 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 535.00 | 2 679.00 | | 239 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 624.00 | 2 679.00 | | 231 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 833.00 | 247 833.00 | | 247 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
UX Autres créances clients | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 790.00 | 116 750.00 | 778 245.00 | 1 465 790.00 |
VI Groupe et associés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 646.00 | | | 115 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 299.00 | 125 299.00 | | 125 299.00 |
VW T.V.A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 654.00 | 420 613.00 | 778 245.00 | 1 769 654.00 |