| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 919.00 | 44 883.00 | 32 036.00 | 76 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 246.00 | 28 092.00 | 10 154.00 | 38 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 796.00 | 74 461.00 | 57 335.00 | 131 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 491.00 | | 40 491.00 | 40 491.00 |
BT Marchandises | 871 055.00 | 42 625.00 | 828 430.00 | 871 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 788.00 | | 17 788.00 | 17 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 988.00 | 62 969.00 | 1 858 019.00 | 1 920 988.00 |
BZ Autres créances | 986 594.00 | | 986 594.00 | 986 594.00 |
CF Disponibilités | 819 632.00 | | 819 632.00 | 819 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611 832.00 | | 1 611 832.00 | 1 611 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 268 381.00 | 105 594.00 | 6 162 786.00 | 6 268 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 177.00 | 180 056.00 | 6 220 121.00 | 6 400 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 674 184.00 | 620 797.00 | | 674 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 071.00 | 153 387.00 | | 92 071.00 |
DL TOTAL (I) | 821 255.00 | 829 184.00 | | 821 255.00 |
DP Provisions pour risques | 52 716.00 | 56 773.00 | | 52 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 716.00 | 56 773.00 | | 52 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 215.00 | 1 363 166.00 | | 1 353 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 847.00 | 6 405.00 | | 14 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 917 917.00 | 623 439.00 | | 917 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 859.00 | 2 628 488.00 | | 2 906 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 704.00 | 138 839.00 | | 134 704.00 |
EA Autres dettes | 9 337.00 | 21 391.00 | | 9 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 271.00 | 29 224.00 | | 9 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 346 150.00 | 4 810 952.00 | | 5 346 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 220 121.00 | 5 696 908.00 | | 6 220 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 161 783.00 | 3 958 043.00 | | 4 161 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 437 533.00 | | 6 437 533.00 | 6 437 533.00 |
FG Production vendue services | 2 602 012.00 | | 2 602 012.00 | 2 602 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 039 544.00 | | 9 039 544.00 | 9 039 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 654 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 923 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -327 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 436 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 320.00 | |
GE Autres charges | | | 11 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 495 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 657.00 | 6 003.00 | | 6 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 547.00 | 6 003.00 | | 15 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 964.00 | 38 410.00 | | 47 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 891.00 | 2 477.00 | | 8 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 854.00 | 40 887.00 | | 56 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 307.00 | -34 883.00 | | -41 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 948.00 | 56 277.00 | | 26 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 683 560.00 | 12 458 666.00 | | 9 683 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 591 489.00 | 12 305 279.00 | | 9 591 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 071.00 | 153 387.00 | | 92 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 028.00 | | 34 659.00 | 106 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 891.00 | 15 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 891.00 | 131 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 768.00 | | 34 398.00 | 80 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 774.00 | | 261.00 | 23 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 590.00 | 11 871.00 | | 62 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 104.00 | 11 871.00 | | 61 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 773.00 | 26 320.00 | 30 377.00 | 56 773.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 689.00 | 7 482.00 | 7 545.00 | 42 689.00 |
6T Sur comptes clients | 105 186.00 | 4 450.00 | 46 667.00 | 105 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 874.00 | 11 932.00 | 54 212.00 | 147 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 647.00 | 38 252.00 | 84 589.00 | 204 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 252.00 | 84 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 859.00 | 2 906 859.00 | | 2 906 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 917.00 | 1 793 917.00 | | 1 793 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 070.00 | 127 070.00 | | 127 070.00 |
VB T. V. A. | 347 888.00 | 347 888.00 | | 347 888.00 |
VC Groupe et associés | 441 867.00 | 441 867.00 | | 441 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 215.00 | 168 848.00 | 1 184 367.00 | 1 353 215.00 |
VI Groupe et associés | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VP Divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 126.00 | 177 126.00 | | 177 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611 832.00 | 1 611 832.00 | | 1 611 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 534 559.00 | 4 519 415.00 | 15 144.00 | 4 534 559.00 |
VW T.V.A. | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 428 233.00 | 3 243 866.00 | 1 184 367.00 | 4 428 233.00 |