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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 569.00 | 18 230.00 | 1 339.00 | 19 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 745.00 | 18 230.00 | 1 515.00 | 19 745.00 |
BT Marchandises | 147 400.00 | | 147 400.00 | 147 400.00 |
BZ Autres créances | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 531 158.00 | | 531 158.00 | 531 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 249.00 | | 679 249.00 | 679 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 994.00 | 18 230.00 | 680 764.00 | 698 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 344.00 | | | 173 344.00 |
DL TOTAL (I) | 181 704.00 | | | 181 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 817.00 | | | 390 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 243.00 | | | 108 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 060.00 | | | 499 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 764.00 | | | 680 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 060.00 | | | 499 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 122.00 | | 350 122.00 | 350 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 122.00 | | 350 122.00 | 350 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | | | 14.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 124.00 | | | 350 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 780.00 | | | 176 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 344.00 | | | 173 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 546.00 | 684.00 | | 17 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 546.00 | 684.00 | | 17 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 243.00 | 108 243.00 | | 108 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 390 007.00 | 390 007.00 | | 390 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867.00 | 691.00 | 176.00 | 867.00 |
VW T.V.A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 060.00 | 499 060.00 | | 499 060.00 |