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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 637 240.00 | | 17 637 240.00 | 17 637 240.00 |
BZ Autres créances | 27 945 741.00 | | 27 945 741.00 | 27 945 741.00 |
CF Disponibilités | 49 140.00 | | 49 140.00 | 49 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 994 881.00 | | 27 994 881.00 | 27 994 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 632 121.00 | | 45 632 121.00 | 45 632 121.00 |
CU Autres participations | 17 637 240.00 | | 17 637 240.00 | 17 637 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 167 720.00 | 16 167 720.00 | | 16 167 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 693 734.00 | 693 734.00 | | 693 734.00 |
DH Report à nouveau | 432 126.00 | 517 352.00 | | 432 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 564.00 | -85 227.00 | | -112 564.00 |
DL TOTAL (I) | 17 181 017.00 | 17 293 580.00 | | 17 181 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 443 077.00 | 28 099 387.00 | | 28 443 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 027.00 | 6 900.00 | | 8 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 451 104.00 | 28 106 287.00 | | 28 451 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 632 121.00 | 45 399 867.00 | | 45 632 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 854.00 | | | 55 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 094.00 | 168 891.00 | | 141 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 657.00 | 254 117.00 | | 253 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 564.00 | -85 227.00 | | -112 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 637 240.00 | | | 17 637 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 637 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 637 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 637 240.00 | | | 17 637 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VC Groupe et associés | 27 945 741.00 | 27 945 741.00 | | 27 945 741.00 |
VI Groupe et associés | 28 443 077.00 | 28 443 077.00 | | 28 443 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 945 741.00 | 27 945 741.00 | | 27 945 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 451 104.00 | 28 451 104.00 | | 28 451 104.00 |