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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 900.00 | 9 400.00 | 7 500.00 | 16 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 121 245.00 | | 121 245.00 | 121 245.00 |
CF Disponibilités | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 744.00 | | 248 744.00 | 248 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 644.00 | 9 400.00 | 256 244.00 | 265 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 027.00 | 32 422.00 | | 122 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 168.00 | 89 605.00 | | 70 168.00 |
DL TOTAL (I) | 225 195.00 | 155 027.00 | | 225 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 823.00 | 24 823.00 | | 26 823.00 |
EA Autres dettes | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 049.00 | 52 133.00 | | 31 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 244.00 | 207 160.00 | | 256 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 298.00 | 23 088.00 | | 25 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 235.00 | 120 270.00 | | 100 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 067.00 | 30 665.00 | | 30 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 168.00 | 89 605.00 | | 70 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VC Groupe et associés | 120 779.00 | 120 779.00 | | 120 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 245.00 | 241 245.00 | | 241 245.00 |
VW T.V.A. | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |