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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AP Constructions | 1 926.00 | 838.00 | 1 088.00 | 1 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 740.00 | 43 999.00 | 18 740.00 | 62 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 636.00 | 49 808.00 | 19 829.00 | 69 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 765.00 | | 121 765.00 | 121 765.00 |
BZ Autres créances | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
CF Disponibilités | 167 015.00 | | 167 015.00 | 167 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 673.00 | | 311 673.00 | 311 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 309.00 | 49 808.00 | 331 502.00 | 381 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 105 314.00 | 41 403.00 | | 105 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 971.00 | 63 911.00 | | 47 971.00 |
DL TOTAL (I) | 158 785.00 | 110 814.00 | | 158 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 962.00 | 11 461.00 | | 6 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | 7 881.00 | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 234.00 | 69 259.00 | | 59 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 052.00 | 64 283.00 | | 60 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 105.00 | 50 745.00 | | 45 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 717.00 | 203 628.00 | | 172 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 502.00 | 314 442.00 | | 331 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 367.00 | 196 666.00 | | 170 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FD Production vendue biens | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
FG Production vendue services | 488 754.00 | | 488 754.00 | 488 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 657.00 | | 510 657.00 | 510 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 371.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 104.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 104.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -101.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 758.00 | 19 936.00 | | 11 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 671.00 | 513 287.00 | | 511 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 699.00 | 449 376.00 | | 463 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 971.00 | 63 911.00 | | 47 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 672.00 | | 4 111.00 | 72 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 146.00 | 69 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 146.00 | 64 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 701.00 | | 4 111.00 | 67 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 047.00 | 11 668.00 | 6 908.00 | 45 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 077.00 | 11 668.00 | 6 908.00 | 40 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 234.00 | 59 234.00 | | 59 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
UX Autres créances clients | 121 765.00 | | | 121 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 962.00 | 4 612.00 | 2 350.00 | 6 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
VP Divers | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 660.00 | 140 660.00 | | 140 660.00 |
VW T.V.A. | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 717.00 | 170 367.00 | 2 350.00 | 172 717.00 |