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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 836.00 | 4 566.00 | 27 270.00 | 31 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 345.00 | 2 725.00 | 7 620.00 | 10 345.00 |
BZ Autres créances | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 290 507.00 | | 290 507.00 | 290 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 508.00 | 2 725.00 | 544 783.00 | 547 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 344.00 | 7 291.00 | 572 053.00 | 579 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
CU Autres participations | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 973.00 | 27 813.00 | | 23 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 692.00 | 36 160.00 | | 17 692.00 |
DL TOTAL (I) | 50 465.00 | 72 773.00 | | 50 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 117.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 283.00 | 246 181.00 | | 246 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 809.00 | 8 680.00 | | 8 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 259.00 | 4 596.00 | | 2 259.00 |
EA Autres dettes | 264 105.00 | 22 877.00 | | 264 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 588.00 | 282 451.00 | | 521 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 053.00 | 355 224.00 | | 572 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 438.00 | 37 301.00 | | 276 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 117.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 903.00 | 29 415.00 | 34 317.00 | 4 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 903.00 | 29 415.00 | 34 317.00 | 4 903.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 6 882.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 7 179.00 | | 3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 403.00 | 63 706.00 | | 38 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 711.00 | 27 546.00 | | 20 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 692.00 | 36 160.00 | | 17 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 586.00 | | 2 250.00 | 29 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 020.00 | | 2 250.00 | 25 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 427.00 | 139.00 | | 4 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 427.00 | 139.00 | | 4 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | 625.00 | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | 625.00 | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 625.00 | | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 150.00 | | | 245 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 209.00 | 2 209.00 | | 5 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 105.00 | 264 105.00 | | 264 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 601.00 | 9 151.00 | 3 450.00 | 12 601.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 108.00 | 1 100.00 | | 1 108.00 |
ST Autres comptes | 2 788.00 | 3 960.00 | | 2 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 320.00 | 324.00 | | 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 320.00 | 324.00 | | 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 979.00 | 7 319.00 | | 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 920.00 | 2 817.00 | | 2 920.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 496.00 | 17 660.00 | | 16 496.00 |