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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 836.00 | 229.00 | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 498.00 | 175 952.00 | 216 546.00 | 392 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 732.00 | 176 788.00 | 242 944.00 | 419 732.00 |
BT Marchandises | 263 473.00 | | 263 473.00 | 263 473.00 |
BZ Autres créances | 157 256.00 | | 157 256.00 | 157 256.00 |
CF Disponibilités | 68 368.00 | | 68 368.00 | 68 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 811.00 | | 499 811.00 | 499 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 542.00 | 176 788.00 | 742 755.00 | 919 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
DG Autres réserves | 88 850.00 | 118 558.00 | | 88 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 978.00 | -29 708.00 | | -145 978.00 |
DK Provisions réglementées | | 975.00 | | |
DL TOTAL (I) | 46 929.00 | 193 883.00 | | 46 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 440.00 | 429 287.00 | | 374 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 7 424.00 | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 613.00 | 165 768.00 | | 229 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 765.00 | 216 630.00 | | 160 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
EA Autres dettes | 2 671.00 | 2 646.00 | | 2 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 825.00 | 721 547.00 | | 695 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 755.00 | 915 430.00 | | 742 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 378.00 | | 2 940.00 | 421 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 587.00 | 26 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 587.00 | 419 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 142.00 | | 356.00 | 392 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 171.00 | | 2 584.00 | 28 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 613.00 | 229 613.00 | | 229 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 383.00 | 80 383.00 | | 80 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
UX Autres créances clients | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 143.00 | 44 465.00 | 269 805.00 | 374 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 012.00 | 148 012.00 | | 148 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 093.00 | 167 970.00 | 26 123.00 | 194 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 825.00 | 366 147.00 | 269 805.00 | 695 825.00 |