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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 714.00 | 196 714.00 | | 196 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 714.00 | 196 714.00 | 100 000.00 | 296 714.00 |
060 Stock marchandises | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
072 Créances – Autres | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
084 Disponibilités | 89 070.00 | | 89 070.00 | 89 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 313.00 | | 147 313.00 | 147 313.00 |
110 Total général Actif | 444 027.00 | 196 714.00 | 247 313.00 | 444 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 979.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 426 941.00 | | | 426 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 941.00 | | | 426 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 292.00 | | | 171 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -531.00 | | | -531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
242 Autres charges externes. | 133 558.00 | | | 133 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
252 Charges sociales | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 942.00 | | | 942.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 123.00 | | | 413 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 818.00 | | | 13 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 714.00 | | | 296 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 086.00 | | | 28 086.00 |