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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203.00 | 1 351.00 | 852.00 | 2 203.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 438.00 | 100 777.00 | 13 661.00 | 114 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 139.00 | 29 950.00 | 24 189.00 | 54 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 680.00 | 132 078.00 | 60 602.00 | 192 680.00 |
BT Marchandises | 283 304.00 | 254.00 | 283 049.00 | 283 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 486.00 | 1 142.00 | 97 344.00 | 98 486.00 |
BZ Autres créances | 49 809.00 | | 49 809.00 | 49 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 206 405.00 | | 206 405.00 | 206 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 031.00 | 1 396.00 | 645 635.00 | 647 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 711.00 | 133 475.00 | 706 236.00 | 839 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 128 702.00 | 113 312.00 | | 128 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 602.00 | 15 390.00 | | 47 602.00 |
DL TOTAL (I) | 199 403.00 | 151 802.00 | | 199 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 819.00 | 154 000.00 | | 150 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 978.00 | 72 330.00 | | 12 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | 339.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 906.00 | 265 408.00 | | 287 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 080.00 | 23 987.00 | | 54 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 335.00 | | |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 989.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 833.00 | 521 389.00 | | 506 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 236.00 | 673 190.00 | | 706 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 497.00 | 521 050.00 | | 359 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 374.00 | | 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026 967.00 | | 2 026 967.00 | 2 026 967.00 |
FG Production vendue services | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 807.00 | | 2 042 807.00 | 2 042 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 448 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 148.00 | 128.00 | | 8 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 564.00 | 128.00 | | 25 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 627.00 | 4 933.00 | | 22 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 017.00 | 4 933.00 | | 29 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 453.00 | -4 805.00 | | -3 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 595.00 | 3 540.00 | | 15 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 218.00 | 1 706 839.00 | | 2 078 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 616.00 | 1 691 449.00 | | 2 030 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 602.00 | 15 390.00 | | 47 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 788.00 | | 32 700.00 | 187 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 809.00 | 192 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 509.00 | 168 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 385.00 | | 32 700.00 | 163 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 565.00 | 10 897.00 | 17 383.00 | 138 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 441.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 654.00 | 10 456.00 | 17 383.00 | 137 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 858.00 | | 3 604.00 | 3 858.00 |
6T Sur comptes clients | 380.00 | 849.00 | 88.00 | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 239.00 | 849.00 | 3 692.00 | 4 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 239.00 | 849.00 | 3 692.00 | 4 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 849.00 | 3 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 906.00 | 287 906.00 | | 287 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 304.00 | 31 304.00 | | 31 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 97 320.00 | 97 320.00 | | 97 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VC Groupe et associés | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 490.00 | 3 204.00 | 147 287.00 | 150 490.00 |
VI Groupe et associés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 712.00 | 156 812.00 | 1 900.00 | 158 712.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 784.00 | 359 497.00 | 147 287.00 | 506 784.00 |