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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 850.00 | 1 365.00 | 1 485.00 | 2 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 124 142.00 | | 124 142.00 | 124 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 265.00 | 117 929.00 | 22 336.00 | 140 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 754.00 | 92 245.00 | 34 510.00 | 126 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 628.00 | 216 539.00 | 184 089.00 | 400 628.00 |
BN En cours de production de biens | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BT Marchandises | 236 724.00 | | 236 724.00 | 236 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 754.00 | | 57 754.00 | 57 754.00 |
BZ Autres créances | 43 163.00 | | 43 163.00 | 43 163.00 |
CF Disponibilités | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 789.00 | | 373 789.00 | 373 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 417.00 | 216 539.00 | 557 878.00 | 774 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 813.00 | 181 031.00 | | 137 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 859.00 | -43 218.00 | | 25 859.00 |
DL TOTAL (I) | 172 472.00 | 146 613.00 | | 172 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 412.00 | 215 392.00 | | 189 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 354.00 | 4 579.00 | | 2 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 128.00 | 103 498.00 | | 79 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 926.00 | 74 095.00 | | 89 926.00 |
EA Autres dettes | 24 586.00 | 23 734.00 | | 24 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 406.00 | 421 298.00 | | 385 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 878.00 | 567 911.00 | | 557 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 406.00 | 413 207.00 | | 385 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 815.00 | 66 720.00 | | 58 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 406.00 | | 15 222.00 | 385 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 142.00 | | | 129 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 797.00 | | 15 222.00 | 251 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 424.00 | 12 115.00 | | 204 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 795.00 | 570.00 | | 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 629.00 | 11 545.00 | | 198 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 128.00 | 79 128.00 | | 79 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 789.00 | 27 789.00 | | 27 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VC Groupe et associés | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 412.00 | 189 412.00 | | 189 412.00 |
VI Groupe et associés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 028.00 | 103 512.00 | 1 516.00 | 105 028.00 |
VW T.V.A. | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 406.00 | 385 406.00 | | 385 406.00 |