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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 127.00 | 127.00 | 5 000.00 | 5 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 903.00 | 11 108.00 | 795.00 | 11 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 952.00 | 179 018.00 | 1 934.00 | 180 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 458.00 | 190 254.00 | 15 204.00 | 205 458.00 |
BT Marchandises | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BZ Autres créances | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
CF Disponibilités | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 488.00 | | 43 488.00 | 43 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 947.00 | 190 254.00 | 58 693.00 | 248 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
DH Report à nouveau | -35 213.00 | | | -35 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
DL TOTAL (I) | -17 566.00 | | | -17 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 305.00 | | | 50 305.00 |
EA Autres dettes | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 259.00 | | | 76 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 259.00 | | | 76 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 776.00 | | 276 776.00 | 276 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 776.00 | | 276 776.00 | 276 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 135.00 | |
GE Autres charges | | | 5 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | | | 64.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 959.00 | | | -1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 872.00 | | | 277 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 317.00 | | | 270 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 575.00 | | 883.00 | 204 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 048.00 | | 808.00 | 192 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | 75.00 | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 119.00 | 9 135.00 | | 181 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 992.00 | 9 135.00 | | 180 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | | | 677.00 |
VP Divers | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 731.00 | 22 731.00 | | 22 731.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 259.00 | 76 259.00 | | 76 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | | | 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
ST Autres comptes | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 043.00 | | | 40 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 311.00 | | | 82 311.00 |