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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 134 250.00 | | 134 250.00 | 134 250.00 |
AP Constructions | 1 489 835.00 | 208 197.00 | 1 281 638.00 | 1 489 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 085.00 | 208 197.00 | 1 415 888.00 | 1 624 085.00 |
BZ Autres créances | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
CF Disponibilités | 3 941 724.00 | | 3 941 724.00 | 3 941 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 987 737.00 | | 3 987 737.00 | 3 987 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 611 822.00 | 208 197.00 | 5 403 625.00 | 5 611 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775.00 | | | 775.00 |
DH Report à nouveau | -6 485 963.00 | | | -6 485 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 122 883.00 | | | 7 122 883.00 |
DL TOTAL (I) | 637 696.00 | | | 637 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 273 651.00 | | | 1 273 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 481 289.00 | | | 3 481 289.00 |
EA Autres dettes | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 765 929.00 | | | 4 765 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 403 625.00 | | | 5 403 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 662 679.00 | | | 3 662 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 640.00 | | 1 110 640.00 | 1 110 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 640.00 | | 1 110 640.00 | 1 110 640.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 643 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 708.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -862 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 625 000.00 | | | 15 625 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 625 000.00 | | | 15 625 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 134 642.00 | | | 4 134 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 134 642.00 | | | 4 134 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 490 358.00 | | | 11 490 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 481 031.00 | | | 3 481 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 739 140.00 | | | 16 739 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 616 257.00 | | | 9 616 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 122 883.00 | | | 7 122 883.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 798 858.00 | | | 798 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 085.00 | | 4 134 642.00 | 1 624 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 134 642.00 | 1 624 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 134 642.00 | 1 624 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 085.00 | | 4 134 642.00 | 1 624 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 489.00 | 75 708.00 | | 132 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 489.00 | 75 708.00 | | 132 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 481 031.00 | 3 481 031.00 | | 3 481 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VB T. V. A. | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 651.00 | 170 401.00 | 904 913.00 | 1 273 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 035.00 | | | 167 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 765 929.00 | 3 662 679.00 | 904 913.00 | 4 765 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252 942.00 | | | 252 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 828 226.00 | | | 828 226.00 |
ST Autres comptes | 813 335.00 | | | 813 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253 859.00 | | | 253 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 025.00 | | | 228 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 255.00 | | | 297 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 643 961.00 | | | 1 643 961.00 |