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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 339.00 | 7 436.00 | 1 903.00 | 9 339.00 |
040 Immobilisations financières | 40 133.00 | | 40 133.00 | 40 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 472.00 | 7 436.00 | 42 036.00 | 49 472.00 |
060 Stock marchandises | 348 503.00 | | 348 503.00 | 348 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 52 441.00 | | 52 441.00 | 52 441.00 |
084 Disponibilités | 215 619.00 | | 215 619.00 | 215 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 617 569.00 | | 617 569.00 | 617 569.00 |
110 Total général Actif | 667 041.00 | 7 436.00 | 659 605.00 | 667 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 427 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 653 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 920.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 6 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 659 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 800.00 | | | 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 800.00 | 400.00 | | 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 171.00 | | |
230 Autres produits | 310.00 | 4 501.00 | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 110.00 | 5 072.00 | | 1 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 15 550.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -15 550.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 439.00 | 22 038.00 | | 14 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | 697.00 | | 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 602.00 | 5 798.00 | | 1 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 512.00 | 29 298.00 | | 17 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 402.00 | -24 226.00 | | -16 402.00 |
280 Produits financiers | 232 293.00 | 3 027.00 | | 232 293.00 |
294 Charges financières | 1 350.00 | 932.00 | | 1 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 214 540.00 | -22 131.00 | | 214 540.00 |