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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 502 500.00 | | 502 500.00 | 502 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 948.00 | 99 908.00 | 2 039.00 | 101 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 096.00 | 737 066.00 | 17 030.00 | 754 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 544.00 | 836 975.00 | 525 569.00 | 1 362 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BT Marchandises | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BZ Autres créances | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 333 757.00 | | 333 757.00 | 333 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 919.00 | | 374 919.00 | 374 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 463.00 | 836 975.00 | 900 488.00 | 1 737 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DH Report à nouveau | -230 282.00 | -229 582.00 | | -230 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 081.00 | -701.00 | | 114 081.00 |
DL TOTAL (I) | 483 840.00 | 369 759.00 | | 483 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 163.00 | 327 644.00 | | 355 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 13 091.00 | | 4 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 226.00 | 54 408.00 | | 57 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 648.00 | 445 144.00 | | 416 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 488.00 | 814 903.00 | | 900 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 648.00 | 445 144.00 | | 416 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 548.00 | 14 426.00 | 836 975.00 | 822 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 548.00 | 14 426.00 | 836 975.00 | 822 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 163.00 | 355 163.00 | | 355 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 347.00 | 9 347.00 | 4 000.00 | 13 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 648.00 | 416 648.00 | | 416 648.00 |