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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 345 696.00 | | 345 696.00 | 345 696.00 |
CF Disponibilités | 96 479.00 | | 96 479.00 | 96 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 175.00 | | 442 175.00 | 442 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 175.00 | | 442 175.00 | 442 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 114.00 | 683 489.00 | | 315 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 387.00 | -368 375.00 | | -43 387.00 |
DL TOTAL (I) | 425 727.00 | 469 114.00 | | 425 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 417 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 1 700.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -507.00 | 86 897.00 | | -507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 656.00 | 45 602.00 | | 2 656.00 |
EA Autres dettes | 13 624.00 | 160.00 | | 13 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 448.00 | 552 055.00 | | 16 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 175.00 | 1 021 169.00 | | 442 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824.00 | 552 055.00 | | 2 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 493.00 | | 25 493.00 | 25 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 007.00 | 18 215.00 | | 9 007.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 224.00 | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 492.00 | 224.00 | | 800 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 537.00 | 11 752.00 | | 5 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 251 611.00 | | | 1 251 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257 148.00 | 11 752.00 | | 1 257 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456 656.00 | -11 528.00 | | -456 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 880.00 | 1 370 102.00 | | 1 285 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 267.00 | 1 738 477.00 | | 1 329 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 387.00 | -368 375.00 | | -43 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 922.00 | | | 1 321 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 043.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321 922.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 245 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 879.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 000.00 | | | 1 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 879.00 | | | 74 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 235.00 | 76.00 | 70 311.00 | 70 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 235.00 | 76.00 | 70 311.00 | 70 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -507.00 | -507.00 | | -507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 763.00 | | | 419 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 714.00 | | | 335 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 696.00 | 328 291.00 | 17 405.00 | 345 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 448.00 | 2 824.00 | 13 624.00 | 16 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
ST Autres comptes | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 870.00 | | | 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 714.00 | | | 18 714.00 |