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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538 466.00 | 236 604.00 | 301 862.00 | 538 466.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 668.00 | 19 312.00 | 41 355.00 | 60 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 414.00 | 152 120.00 | 76 294.00 | 228 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 461.00 | 408 036.00 | 467 425.00 | 875 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 648.00 | 17 270.00 | 530 378.00 | 547 648.00 |
BZ Autres créances | 62 252.00 | | 62 252.00 | 62 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 814.00 | 17 270.00 | 616 544.00 | 633 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 275.00 | 425 306.00 | 1 083 969.00 | 1 509 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 59 614.00 | | |
DH Report à nouveau | -204 572.00 | | | -204 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 842.00 | -264 186.00 | | 28 842.00 |
DL TOTAL (I) | -142 730.00 | -171 572.00 | | -142 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 938.00 | 700 839.00 | | 619 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 632.00 | 158 805.00 | | 174 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 848.00 | 426 461.00 | | 421 848.00 |
EA Autres dettes | 9 140.00 | 4 163.00 | | 9 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 699.00 | 1 291 409.00 | | 1 226 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 969.00 | 1 119 838.00 | | 1 083 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 699.00 | 749 577.00 | | 926 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 942.00 | 51 259.00 | | 55 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 438.00 | | 276 023.00 | 599 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 466.00 | | 267 000.00 | 301 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 618.00 | | 6 464.00 | 282 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 354.00 | | 2 559.00 | 15 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 790.00 | 84 246.00 | | 323 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 021.00 | 53 583.00 | | 183 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 769.00 | 30 663.00 | | 140 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 434.00 | 17 270.00 | 17 434.00 | 17 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 434.00 | 17 270.00 | 17 434.00 | 17 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 434.00 | 17 270.00 | 17 434.00 | 17 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 270.00 | 17 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 632.00 | 174 632.00 | | 174 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 501.00 | 109 501.00 | | 109 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 350.00 | 191 350.00 | | 191 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
UX Autres créances clients | 506 200.00 | 506 200.00 | | 506 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
VB T. V. A. | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 942.00 | 55 942.00 | | 55 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 996.00 | 263 996.00 | 300 000.00 | 563 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 585.00 | | | 85 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 117.00 | 630 117.00 | | 630 117.00 |
VW T.V.A. | 118 761.00 | 118 761.00 | | 118 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 699.00 | 926 699.00 | 300 000.00 | 1 226 699.00 |