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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 744 688.00 | 1 362 095.00 | 1 382 592.00 | 2 744 688.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 572.00 | 67 545.00 | 39 027.00 | 106 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 123.00 | | 67 123.00 | 67 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 383.00 | 1 429 641.00 | 1 504 742.00 | 2 934 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 854.00 | 18 895.00 | 1 622 959.00 | 1 641 854.00 |
BZ Autres créances | 439 621.00 | | 439 621.00 | 439 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 031.00 | | 36 031.00 | 36 031.00 |
CF Disponibilités | 1 105 903.00 | | 1 105 903.00 | 1 105 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 017.00 | | 54 017.00 | 54 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 425.00 | 18 895.00 | 3 258 530.00 | 3 277 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 211 808.00 | 1 448 535.00 | 4 763 272.00 | 6 211 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 572 000.00 | 1 347 000.00 | | 1 572 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 954.00 | 293 578.00 | | 293 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 491.00 | 335 376.00 | | 487 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 907.00 | 2 027 416.00 | | 2 404 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 051.00 | 978 525.00 | | 1 537 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 099.00 | 256 284.00 | | 248 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 353.00 | 521 240.00 | | 546 353.00 |
EA Autres dettes | 26 862.00 | 2 885.00 | | 26 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 397 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 358 365.00 | 2 156 445.00 | | 2 358 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 272.00 | 4 183 861.00 | | 4 763 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 810.00 | 1 916 445.00 | | 2 014 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 599 579.00 | 64 011.00 | 3 663 591.00 | 3 599 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 599 579.00 | 64 011.00 | 3 663 591.00 | 3 599 579.00 |
FN Production immobilisée | | | 895 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 580 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 621 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 466.00 | |
GE Autres charges | | | 19 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 150 000.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 616.00 | 150 000.00 | | 1 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 7 500.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 318.00 | 142 500.00 | | 1 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 347.00 | -176 341.00 | | -149 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 582 225.00 | 3 909 097.00 | | 4 582 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 094 734.00 | 3 573 721.00 | | 4 094 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 491.00 | 335 376.00 | | 487 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 653.00 | | 919 739.00 | 2 031 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 569.00 | 67 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 010.00 | 2 934 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 441.00 | 106 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865 145.00 | | 895 543.00 | 1 865 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 781.00 | | 11 232.00 | 111 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 728.00 | | 12 964.00 | 54 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 283.00 | 471 798.00 | 16 441.00 | 974 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915 169.00 | 446 927.00 | | 915 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 115.00 | 24 871.00 | 16 441.00 | 59 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 429.00 | 6 466.00 | | 12 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 429.00 | 6 466.00 | | 12 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 429.00 | 6 466.00 | | 12 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 099.00 | 248 099.00 | | 248 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 743.00 | 113 743.00 | | 113 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 559.00 | 139 559.00 | | 139 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 123.00 | | 67 123.00 | 67 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 504.00 | 1 621 504.00 | | 1 621 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VB T. V. A. | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 051.00 | 1 007 496.00 | 343 555.00 | 1 351 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 436.00 | | | 57 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 669.00 | 344 669.00 | | 344 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 017.00 | 54 017.00 | | 54 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 615.00 | 2 135 491.00 | 67 123.00 | 2 202 615.00 |
VW T.V.A. | 281 627.00 | 281 627.00 | | 281 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 365.00 | 2 014 810.00 | 343 555.00 | 2 358 365.00 |