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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 144 428.00 | 129 908.00 | 14 521.00 | 144 428.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 458.00 | 129 908.00 | 14 551.00 | 144 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 242.00 | 10 360.00 | 138 881.00 | 149 242.00 |
072 Créances – Autres | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
084 Disponibilités | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 486.00 | 10 360.00 | 187 126.00 | 197 486.00 |
110 Total général Actif | 341 944.00 | 140 268.00 | 201 676.00 | 341 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 282.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 995.00 | 288 171.00 | | 327 995.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | 6 000.00 | | -6 000.00 |
230 Autres produits | 15 438.00 | 10 961.00 | | 15 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 433.00 | 305 132.00 | | 337 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 439.00 | 96 448.00 | | 93 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -422.00 | 2 186.00 | | -422.00 |
242 Autres charges externes. | 97 752.00 | 87 219.00 | | 97 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 901.00 | | | -2 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | 2 964.00 | | 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 579.00 | 71 363.00 | | 62 579.00 |
252 Charges sociales | 5 683.00 | 28 240.00 | | 5 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 836.00 | 8 808.00 | | 7 836.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
262 Autres charges | 28 938.00 | 3.00 | | 28 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 717.00 | 297 230.00 | | 306 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 716.00 | 7 902.00 | | 30 716.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
294 Charges financières | 402.00 | 527.00 | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 446.00 | 531.00 | | 5 446.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 365.00 | | 3 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 156.00 | 6 479.00 | | 24 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 354.00 | | | 141 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |