| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
AH Fonds commercial | 510 849.00 | | 510 849.00 | 510 849.00 |
AP Constructions | 212 844.00 | 208 470.00 | 4 374.00 | 212 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 376.00 | 61 760.00 | 7 616.00 | 69 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 486.00 | 55 773.00 | 51 712.00 | 107 486.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 355.00 | 327 358.00 | 581 996.00 | 909 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 107.00 | | 56 107.00 | 56 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 459.00 | 2 455.00 | 117 004.00 | 119 459.00 |
BZ Autres créances | 213 539.00 | | 213 539.00 | 213 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
CF Disponibilités | 159 671.00 | | 159 671.00 | 159 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 636.00 | 2 455.00 | 595 181.00 | 597 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 991.00 | 329 813.00 | 1 177 178.00 | 1 506 991.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 1 920.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 105 590.00 | 210 246.00 | | 105 590.00 |
DH Report à nouveau | | -5 794.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 616.00 | 29 730.00 | | 147 616.00 |
DL TOTAL (I) | 354 406.00 | 236 502.00 | | 354 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 401.00 | 593 725.00 | | 490 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 195.00 | 84 550.00 | | 7 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 396.00 | 28 038.00 | | 61 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 780.00 | 155 439.00 | | 263 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 772.00 | 861 752.00 | | 822 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 178.00 | 1 098 255.00 | | 1 177 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 631.00 | | 23 564.00 | 887 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840.00 | 909 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840.00 | 395 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 204.00 | | | 512 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 481.00 | | 23 564.00 | 373 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 363.00 | 22 835.00 | 1 840.00 | 306 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 008.00 | 22 835.00 | 1 840.00 | 305 008.00 |