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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 330.00 | 2 996.00 | 334.00 | 3 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 588.00 | 69 363.00 | 15 225.00 | 84 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 918.00 | 72 359.00 | 215 558.00 | 287 918.00 |
BZ Autres créances | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CF Disponibilités | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 630.00 | 72 359.00 | 224 271.00 | 296 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 196 083.00 | 195 370.00 | | 196 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536.00 | 12 713.00 | | -536.00 |
DL TOTAL (I) | 198 848.00 | 211 383.00 | | 198 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | 9 723.00 | | 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 17.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | | | 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 535.00 | 16 066.00 | | 23 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 423.00 | 25 805.00 | | 25 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 271.00 | 237 189.00 | | 224 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 423.00 | 25 048.00 | | 25 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 680.00 | | 332 680.00 | 332 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 680.00 | | 332 680.00 | 332 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 186.00 | 34 130.00 | | 39 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 33.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 33.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -33.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 2 798.00 | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 143.00 | 332 116.00 | | 339 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 679.00 | 319 403.00 | | 339 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536.00 | 12 713.00 | | -536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 220.00 | | 2 698.00 | 285 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 220.00 | | 2 698.00 | 85 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 874.00 | 10 485.00 | | 61 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 874.00 | 10 485.00 | | 61 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 012.00 | 18 225.00 | | 20 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 738.00 | 3 804.00 | | 6 738.00 |
ST Autres comptes | 34 686.00 | 35 518.00 | | 34 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 522.00 | 15 603.00 | | 15 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 617.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 696.00 | 18 842.00 | | 20 696.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 946.00 | 54 925.00 | | 56 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |