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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 640.00 | 28 629.00 | 8 011.00 | 36 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 531.00 | | 527 531.00 | 527 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 831.00 | 28 629.00 | 815 202.00 | 843 831.00 |
BP En cours de production de services | 37 764.00 | | 37 764.00 | 37 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 349.00 | 2 992.00 | 137 356.00 | 140 349.00 |
BZ Autres créances | 79 575.00 | | 79 575.00 | 79 575.00 |
CF Disponibilités | 482 622.00 | | 482 622.00 | 482 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 398.00 | 2 992.00 | 739 405.00 | 742 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 229.00 | 31 622.00 | 1 554 607.00 | 1 586 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 527 531.00 | | | 527 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 807 271.00 | 748 360.00 | | 807 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 832.00 | 273 911.00 | | 303 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 103.00 | 1 088 271.00 | | 1 177 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 614.00 | 224 308.00 | | 191 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 126.00 | 134 179.00 | | 151 126.00 |
EA Autres dettes | 34 764.00 | 40 451.00 | | 34 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 504.00 | 398 938.00 | | 377 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 607.00 | 1 487 209.00 | | 1 554 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 504.00 | 398 938.00 | | 377 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 319 604.00 | | 2 319 604.00 | 2 319 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 604.00 | | 2 319 604.00 | 2 319 604.00 |
FM Production stockée | | | -1 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 992.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 343.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 76 199.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 406 199.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 498.00 | 35.00 | | 9 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 498.00 | 313 804.00 | | 9 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 290.00 | 92 395.00 | | -9 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 886.00 | 83 681.00 | | 99 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 856.00 | 2 515 633.00 | | 2 382 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 024.00 | 2 241 722.00 | | 2 079 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 832.00 | 273 911.00 | | 303 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 063.00 | | 28 768.00 | 965 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 532 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 843 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 575.00 | | 1 066.00 | 35 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 488.00 | | 27 702.00 | 654 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 006.00 | 4 623.00 | | 24 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 006.00 | 4 623.00 | | 24 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 735.00 | 2 992.00 | 33 735.00 | 33 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 735.00 | 2 992.00 | 33 735.00 | 33 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 735.00 | 2 992.00 | 33 735.00 | 33 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 992.00 | 33 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 614.00 | 191 614.00 | | 191 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 145.00 | 37 145.00 | | 37 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 527 531.00 | 527 531.00 | | 527 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
UX Autres créances clients | 140 349.00 | 140 349.00 | | 140 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 31 004.00 | 31 004.00 | | 31 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 203.00 | 749 543.00 | 4 660.00 | 754 203.00 |
VW T.V.A. | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 504.00 | 377 504.00 | | 377 504.00 |