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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 319.00 | 7 674.00 | 3 644.00 | 11 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 693.00 | 76 130.00 | 93 562.00 | 169 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 227.00 | 83 805.00 | 99 421.00 | 183 227.00 |
BZ Autres créances | 72 448.00 | | 72 448.00 | 72 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
CF Disponibilités | 4 730 082.00 | | 4 730 082.00 | 4 730 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 856 715.00 | | 4 856 715.00 | 4 856 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 039 942.00 | 83 805.00 | 4 956 137.00 | 5 039 942.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 319 244.00 | 293 680.00 | | 319 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 124.00 | 243 563.00 | | 212 124.00 |
DL TOTAL (I) | 542 369.00 | 548 244.00 | | 542 369.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 805.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 805.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 490.00 | 17 812.00 | | 4 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 653.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 988.00 | 24 238.00 | | 32 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 153.00 | 165 659.00 | | 205 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 4 169 634.00 | 3 587 095.00 | | 4 169 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 413 768.00 | 3 795 559.00 | | 4 413 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 956 137.00 | 4 390 608.00 | | 4 956 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 413 768.00 | 3 791 068.00 | | 4 413 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 805.00 | | 46 805.00 | 46 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 805.00 | | 46 805.00 | 46 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 989.00 | 32 989.00 | | 32 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 639.00 | 119 639.00 | | 119 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 169 635.00 | 4 169 635.00 | | 4 169 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VC Groupe et associés | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 153.00 | 75 053.00 | 2 100.00 | 77 153.00 |
VW T.V.A. | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 413 769.00 | 4 413 769.00 | | 4 413 769.00 |