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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 116.00 | 5 691.00 | 6 425.00 | 12 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 507.00 | 26 275.00 | 52 232.00 | 78 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 136.00 | 31 966.00 | 62 170.00 | 94 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 573.00 | 4 831.00 | 305 742.00 | 310 573.00 |
BZ Autres créances | 39 385.00 | | 39 385.00 | 39 385.00 |
CF Disponibilités | 43 103.00 | | 43 103.00 | 43 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 106.00 | 4 831.00 | 388 275.00 | 393 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 242.00 | 36 797.00 | 450 445.00 | 487 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 133 105.00 | 122 403.00 | | 133 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 912.00 | 10 702.00 | | 69 912.00 |
DL TOTAL (I) | 210 517.00 | 140 605.00 | | 210 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 594.00 | 25 500.00 | | 25 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 12 031.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 545.00 | 132 515.00 | | 113 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 726.00 | 135 075.00 | | 93 726.00 |
EA Autres dettes | 6 282.00 | 21 998.00 | | 6 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 928.00 | 327 119.00 | | 239 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 445.00 | 467 724.00 | | 450 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 928.00 | 301 619.00 | | 239 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 465 472.00 | | 2 465 472.00 | 2 465 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 472.00 | | 2 465 472.00 | 2 465 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 509.00 | 1 698.00 | | 4 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 201.00 | 1 223.00 | | 3 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 557.00 | 1 223.00 | | 7 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 120.00 | -1 223.00 | | -6 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 647.00 | 2 020 908.00 | | 2 477 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 735.00 | 2 010 206.00 | | 2 407 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 912.00 | 10 702.00 | | 69 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 731.00 | | 26 010.00 | 72 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 605.00 | 94 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 605.00 | 90 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 218.00 | | 26 010.00 | 69 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 346.00 | 15 870.00 | 250.00 | 16 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 346.00 | 15 870.00 | 250.00 | 16 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 071.00 | 1 831.00 | 1 071.00 | 4 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 071.00 | 1 831.00 | 1 071.00 | 4 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 071.00 | 1 831.00 | 1 071.00 | 4 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 831.00 | 1 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 545.00 | 113 545.00 | | 113 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UX Autres créances clients | 305 259.00 | 305 259.00 | | 305 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94.00 | | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VP Divers | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 420.00 | 353 420.00 | | 353 420.00 |
VW T.V.A. | 58 302.00 | 58 302.00 | | 58 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 928.00 | 239 928.00 | | 239 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 799.00 | 5 160.00 | | 13 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 448.00 | 10 437.00 | | 9 448.00 |
ST Autres comptes | 336 185.00 | 304 590.00 | | 336 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 524.00 | 55 852.00 | | 62 524.00 |
YT Sous‐traitance | 304 118.00 | 471 988.00 | | 304 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 503.00 | 9 425.00 | | 6 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 302.00 | 14 585.00 | | 20 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 416.00 | 390 117.00 | | 484 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 080.00 | 146 784.00 | | 231 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 779 355.00 | 842 867.00 | | 779 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |