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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 92 646.00 | | 92 646.00 | 92 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
BZ Autres créances | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
CF Disponibilités | 47 313.00 | | 47 313.00 | 47 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 807.00 | 17 260.00 | 69 547.00 | 86 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 453.00 | 17 260.00 | 162 193.00 | 179 453.00 |
CU Autres participations | 92 646.00 | | 92 646.00 | 92 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 575.00 | | | 59 575.00 |
DH Report à nouveau | -12 113.00 | | | -12 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
DL TOTAL (I) | 68 821.00 | | | 68 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 372.00 | | | 93 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 193.00 | | | 162 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 372.00 | | | 93 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | | | -1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46.00 | | 92 600.00 | 46.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 92 600.00 | 46.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |