| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 481 350.00 | | 1 481 350.00 | 1 481 350.00 |
AP Constructions | 3 482.00 | 1 954.00 | 1 528.00 | 3 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 700.00 | 22 447.00 | 6 252.00 | 28 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 975.00 | 26 865.00 | 1 493 110.00 | 1 519 975.00 |
BT Marchandises | 109 233.00 | | 109 233.00 | 109 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BZ Autres créances | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CF Disponibilités | 77 040.00 | | 77 040.00 | 77 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 718.00 | | 198 718.00 | 198 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 693.00 | 26 865.00 | 1 691 828.00 | 1 718 693.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 754.00 | 61 754.00 | | 61 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 656 655.00 | 588 901.00 | | 656 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 868.00 | 67 753.00 | | 48 868.00 |
DL TOTAL (I) | 803 677.00 | 754 809.00 | | 803 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 465.00 | 526 711.00 | | 538 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 085.00 | 243 471.00 | | 218 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 629.00 | 98 612.00 | | 97 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 812.00 | 35 799.00 | | 15 812.00 |
EA Autres dettes | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 151.00 | 922 754.00 | | 888 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 828.00 | 1 677 563.00 | | 1 691 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 085.00 | | | 218 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 593.00 | 3 271.00 | | 23 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 593.00 | 3 271.00 | | 23 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 629.00 | 97 629.00 | | 97 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 965.00 | 233 965.00 | | 233 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 465.00 | 179 563.00 | 323 532.00 | 538 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 404.00 | 12 444.00 | 3 960.00 | 16 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 151.00 | 529 249.00 | 323 532.00 | 888 151.00 |