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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 253.00 | 13 453.00 | 4 800.00 | 18 253.00 |
AN Terrains | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
AP Constructions | 2 818 811.00 | 1 854 359.00 | 964 451.00 | 2 818 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 091.00 | 691 857.00 | 80 234.00 | 772 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 306.00 | 93 488.00 | 1 818.00 | 95 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 416 863.00 | 3 226 883.00 | 1 189 980.00 | 4 416 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 605.00 | | 390 605.00 | 390 605.00 |
BN En cours de production de biens | 316 855.00 | | 316 855.00 | 316 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 734.00 | 82 470.00 | 729 264.00 | 811 734.00 |
BZ Autres créances | 61 457.00 | | 61 457.00 | 61 457.00 |
CF Disponibilités | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 133.00 | 82 470.00 | 1 520 663.00 | 1 603 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 019 995.00 | 3 309 353.00 | 2 710 643.00 | 6 019 995.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 686 322.00 | 573 725.00 | 112 597.00 | 686 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 800 302.00 | | | 1 800 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 655.00 | | | 211 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 153.00 | | | 111 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 109.00 | | | 2 233 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 364.00 | | | 119 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 863.00 | | | 79 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 306.00 | | | 162 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 533.00 | | | 477 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 643.00 | | | 2 710 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 871.00 | | | 432 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 937 452.00 | 289 430.00 | | 2 937 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498 153.00 | 89 025.00 | | 498 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 439 299.00 | 200 405.00 | | 2 439 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 470.00 | | | 82 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 470.00 | | | 82 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 470.00 | | | 82 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 863.00 | 79 863.00 | | 79 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 306.00 | 162 306.00 | | 162 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 364.00 | 74 702.00 | 44 662.00 | 119 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 873 191.00 | 873 191.00 | | 873 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 191.00 | 873 191.00 | | 873 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 533.00 | 432 871.00 | 44 662.00 | 477 533.00 |