| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 879.00 | 120 507.00 | 16 372.00 | 136 879.00 |
AH Fonds commercial | 576 384.00 | | 576 384.00 | 576 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 906 922.00 | 2 571 361.00 | 335 561.00 | 2 906 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 677.00 | 518 979.00 | 198 698.00 | 717 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 951.00 | | 72 951.00 | 72 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 455 813.00 | 3 210 848.00 | 1 244 965.00 | 4 455 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 032.00 | | 128 032.00 | 128 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 425 247.00 | 8 327.00 | 416 920.00 | 425 247.00 |
BT Marchandises | 2 411 209.00 | 2 314.00 | 2 408 895.00 | 2 411 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 115.00 | | 69 115.00 | 69 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 770.00 | 4 556.00 | 1 980 214.00 | 1 984 770.00 |
BZ Autres créances | 328 906.00 | | 328 906.00 | 328 906.00 |
CF Disponibilités | 1 036 932.00 | | 1 036 932.00 | 1 036 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 374.00 | | 394 374.00 | 394 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 778 584.00 | 15 197.00 | 6 763 387.00 | 6 778 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 234 398.00 | 3 226 045.00 | 8 008 353.00 | 11 234 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DG Autres réserves | 1 191 399.00 | | | 1 191 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 215.00 | | | 494 215.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 614.00 | | | 3 115 614.00 |
DN Avances conditionnées | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
DO TOTAL (II) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
DP Provisions pour risques | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 636.00 | | | 1 325 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 417.00 | | | 568 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 370.00 | | | 1 311 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 782.00 | | | 405 782.00 |
EA Autres dettes | 1 126 150.00 | | | 1 126 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 737 355.00 | | | 4 737 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 008 353.00 | | | 8 008 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 907 594.00 | | | 3 907 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 871.00 | | | 65 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 667 286.00 | 37 689.00 | 8 704 975.00 | 8 667 286.00 |
FG Production vendue services | 9 470.00 | 860.00 | 10 330.00 | 9 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 676 756.00 | 38 549.00 | 8 715 305.00 | 8 676 756.00 |
FM Production stockée | | | 1 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 810 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 616 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -676 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 771.00 | |
GE Autres charges | | | 25 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 117 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 865.00 | | | 41 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 496.00 | | | -24 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 873.00 | | | 143 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 828 328.00 | | | 8 828 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 334 114.00 | | | 8 334 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 215.00 | | | 494 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 304 391.00 | | 268 709.00 | 4 304 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 787.00 | 94 500.00 | 4 455 813.00 | 22 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 787.00 | 29 500.00 | 3 697 550.00 | 22 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 638.00 | | 33 625.00 | 679 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 514 753.00 | | 235 084.00 | 3 514 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 036 503.00 | 197 298.00 | 22 953.00 | 3 036 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 346.00 | 23 162.00 | | 97 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 939 157.00 | 174 136.00 | 22 953.00 | 2 939 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 000.00 | 20 000.00 | | 127 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 086.00 | 10 641.00 | 11 086.00 | 11 086.00 |
6T Sur comptes clients | 16 246.00 | 4 130.00 | 15 820.00 | 16 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 332.00 | 14 771.00 | 26 906.00 | 27 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 332.00 | 34 771.00 | 26 906.00 | 154 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 771.00 | 26 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 370.00 | 1 311 370.00 | | 1 311 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 010.00 | 129 010.00 | | 129 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 250.00 | 144 250.00 | | 144 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 150.00 | 1 126 150.00 | | 1 126 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 303.00 | 1 979 303.00 | | 1 979 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VB T. V. A. | 248 072.00 | 248 072.00 | | 248 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 871.00 | 65 871.00 | | 65 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 765.00 | 430 003.00 | 825 191.00 | 1 259 765.00 |
VI Groupe et associés | 568 249.00 | 568 249.00 | | 568 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 750.00 | | | 183 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 748.00 | | | 824 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 134.00 | 67 134.00 | | 67 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 374.00 | 394 374.00 | | 394 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 050.00 | 2 708 050.00 | 45 000.00 | 2 753 050.00 |
VW T.V.A. | 113 428.00 | 113 428.00 | | 113 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 745 738.00 | 3 915 976.00 | 825 191.00 | 4 745 738.00 |