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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 285 394.00 | | 285 394.00 | 285 394.00 |
AP Constructions | 798 568.00 | 272 592.00 | 525 976.00 | 798 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 176.00 | 309 601.00 | 30 575.00 | 340 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 214.00 | 582 193.00 | 842 021.00 | 1 424 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 463.00 | | 25 463.00 | 25 463.00 |
BZ Autres créances | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 099.00 | | 56 099.00 | 56 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 313.00 | 582 193.00 | 898 121.00 | 1 480 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -699 290.00 | -695 864.00 | | -699 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 572.00 | -3 426.00 | | -3 572.00 |
DL TOTAL (I) | -702 762.00 | -699 190.00 | | -702 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 059.00 | 1 344 188.00 | | 1 296 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 723.00 | 262 490.00 | | 284 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 591.00 | 3 453.00 | | 7 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 966.00 | 3 645.00 | | 3 966.00 |
EA Autres dettes | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 882.00 | 1 613 776.00 | | 1 600 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 121.00 | 914 586.00 | | 898 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 723.00 | | | 284 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 493.00 | | 84 493.00 | 84 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 493.00 | | 84 493.00 | 84 493.00 |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 735.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 185.00 | 90 474.00 | | 85 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 757.00 | 93 900.00 | | 88 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 572.00 | -3 426.00 | | -3 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 214.00 | | | 1 424 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 424 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 139.00 | | | 1 424 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 458.00 | 31 735.00 | | 550 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 458.00 | 31 735.00 | | 550 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 059.00 | 417 745.00 | 737 474.00 | 1 296 059.00 |
VI Groupe et associés | 281 447.00 | 281 447.00 | | 281 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 129.00 | | | 48 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
VW T.V.A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 882.00 | 722 569.00 | 737 474.00 | 1 600 882.00 |