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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 173.00 | 4 807.00 | 9 366.00 | 14 173.00 |
040 Immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 292.00 | 4 807.00 | 74 485.00 | 79 292.00 |
060 Stock marchandises | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
072 Créances – Autres | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
084 Disponibilités | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
110 Total général Actif | 98 682.00 | 4 807.00 | 93 875.00 | 98 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 972.00 | 80 693.00 | | 73 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
230 Autres produits | 2 402.00 | 2 443.00 | | 2 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 424.00 | 83 137.00 | | 89 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 619.00 | 38 912.00 | | 42 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 790.00 | 776.00 | | 8 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 112.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 216.00 | 27 770.00 | | 25 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | 2 192.00 | | 1 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 768.00 | 3 800.00 | | 5 768.00 |
252 Charges sociales | 3 942.00 | 4 464.00 | | 3 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 510.00 | 1 428.00 | | 1 510.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 360.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 155.00 | 80 813.00 | | 89 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | 269.00 | 2 324.00 | | 269.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 2 080.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 219.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 129.00 | 25.00 | | 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 292.00 | | | 79 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 758.00 | | | 9 758.00 |