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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 023.00 | 10 576.00 | 447.00 | 11 023.00 |
AP Constructions | 298 229.00 | 147 131.00 | 151 098.00 | 298 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 238.00 | 48 565.00 | 673.00 | 49 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 666.00 | 65 673.00 | 15 994.00 | 81 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 629.00 | 271 945.00 | 169 684.00 | 441 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BT Marchandises | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 224.00 | | 74 224.00 | 74 224.00 |
BZ Autres créances | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
CF Disponibilités | 1 381 268.00 | | 1 381 268.00 | 1 381 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 598.00 | | 1 510 598.00 | 1 510 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 227.00 | 271 945.00 | 1 680 282.00 | 1 952 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 256 564.00 | 1 329 858.00 | | 1 256 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 062.00 | 76 707.00 | | 63 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 627.00 | 1 417 564.00 | | 1 330 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 497.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 979.00 | 22 481.00 | | 138 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 982.00 | 55 643.00 | | 89 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 931.00 | 56 405.00 | | 47 931.00 |
EA Autres dettes | 72 442.00 | 59 667.00 | | 72 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 655.00 | 194 693.00 | | 349 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 282.00 | 1 612 257.00 | | 1 680 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 655.00 | 194 693.00 | | 349 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 221.00 | | 5 408.00 | 436 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 048.00 | | 5 085.00 | 424 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 323.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 172.00 | 16 773.00 | | 255 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 469.00 | 107.00 | | 10 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 703.00 | 16 666.00 | | 244 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 982.00 | 89 982.00 | | 89 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 74 192.00 | 74 192.00 | | 74 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 138 979.00 | 138 979.00 | | 138 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VP Divers | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 801.00 | 123 328.00 | 1 473.00 | 124 801.00 |
VW T.V.A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 655.00 | 349 655.00 | | 349 655.00 |