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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 581.00 | 58 971.00 | 68 609.00 | 127 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 739.00 | 59 629.00 | 136 109.00 | 195 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 674.00 | | 92 674.00 | 92 674.00 |
BZ Autres créances | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CF Disponibilités | 201 290.00 | | 201 290.00 | 201 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 012.00 | | 316 012.00 | 316 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 751.00 | 59 629.00 | 452 122.00 | 511 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 278.00 | 41 919.00 | | 43 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 445.00 | 31 359.00 | | 118 445.00 |
DL TOTAL (I) | 216 417.00 | 127 972.00 | | 216 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 113.00 | 74 205.00 | | 60 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 542.00 | 16 766.00 | | 6 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549.00 | | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 626.00 | 56 496.00 | | 19 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 581.00 | 106 042.00 | | 142 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 5 353.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 705.00 | 264 727.00 | | 235 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 122.00 | 392 699.00 | | 452 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 325.00 | 205 108.00 | | 190 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 142.00 | | 30 000.00 | 169 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 403.00 | 195 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 403.00 | 137 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 684.00 | | 28 800.00 | 111 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 1 200.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 156.00 | 15 696.00 | 1 223.00 | 45 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 81.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 579.00 | 15 615.00 | 1 223.00 | 44 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 674.00 | 92 674.00 | | 92 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 620.00 | 14 240.00 | 45 380.00 | 59 620.00 |
VI Groupe et associés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 708.00 | 121 708.00 | | 121 708.00 |
VW T.V.A. | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 156.00 | 189 776.00 | 45 380.00 | 235 156.00 |