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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 936.00 | 3 821.00 | 115.00 | 3 936.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 018.00 | 61 062.00 | 7 956.00 | 69 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 029.00 | 1 015 364.00 | 542 665.00 | 1 558 029.00 |
BF Prêts | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 421.00 | 1 080 247.00 | 558 174.00 | 1 638 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 606.00 | 4 113.00 | 1 077 494.00 | 1 081 606.00 |
BZ Autres créances | 92 724.00 | | 92 724.00 | 92 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 356 369.00 | | 356 369.00 | 356 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 428.00 | 4 113.00 | 1 544 316.00 | 1 548 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 850.00 | 1 084 360.00 | 2 102 490.00 | 3 186 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 869 007.00 | 634 312.00 | | 869 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 719.00 | 234 694.00 | | -11 719.00 |
DL TOTAL (I) | 867 188.00 | 878 907.00 | | 867 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 757.00 | 870 790.00 | | 746 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 167.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 326.00 | 158 023.00 | | 193 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 291.00 | 345 472.00 | | 265 291.00 |
EA Autres dettes | 29 747.00 | 316.00 | | 29 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 302.00 | 1 374 767.00 | | 1 235 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 490.00 | 2 253 674.00 | | 2 102 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 302.00 | 1 374 767.00 | | 1 235 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 520.00 | | | 12 520.00 |