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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 027.00 | 7 450.00 | 7 577.00 | 15 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 206.00 | 7 281.00 | 16 926.00 | 24 206.00 |
BZ Autres créances | 36 767.00 | 12 364.00 | 24 403.00 | 36 767.00 |
CF Disponibilités | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 541.00 | 19 645.00 | 57 895.00 | 77 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 568.00 | 27 095.00 | 65 472.00 | 92 568.00 |
CU Autres participations | 15 027.00 | 7 450.00 | 7 577.00 | 15 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
DH Report à nouveau | -19 479.00 | -25 939.00 | | -19 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062.00 | 6 460.00 | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | -3 602.00 | -4 664.00 | | -3 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 439.00 | 67 295.00 | | 15 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | 4 314.00 | | 5 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 350.00 | 48 548.00 | | 48 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 075.00 | 120 157.00 | | 69 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 472.00 | 115 493.00 | | 65 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 631.00 | | 49 631.00 | 49 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 631.00 | | 49 631.00 | 49 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 519.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 953.00 | | | 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953.00 | | | 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 875.00 | | 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 585.00 | 114 817.00 | | 50 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 523.00 | 108 357.00 | | 49 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062.00 | 6 460.00 | | 1 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 012.00 | | 15.00 | 15 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 012.00 | | 15.00 | 15 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 522.00 | 759.00 | | 6 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 317.00 | | 953.00 | 13 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 289.00 | 759.00 | 953.00 | 27 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 289.00 | 759.00 | 953.00 | 27 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VC Groupe et associés | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
VI Groupe et associés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 610.00 | 74 610.00 | | 74 610.00 |
VW T.V.A. | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 075.00 | 69 075.00 | | 69 075.00 |