| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 158.00 | 35 094.00 | 19 064.00 | 54 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 687.00 | 2 375.00 | 1 313.00 | 3 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 686.00 | 106 402.00 | 76 285.00 | 182 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 623.00 | 143 870.00 | 104 753.00 | 248 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BT Marchandises | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 146.00 | | 286 146.00 | 286 146.00 |
BZ Autres créances | 765 201.00 | | 765 201.00 | 765 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 215 260.00 | | 1 215 260.00 | 1 215 260.00 |
CF Disponibilités | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 187.00 | | 41 187.00 | 41 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 263.00 | | 2 312 263.00 | 2 312 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 886.00 | 143 870.00 | 2 417 016.00 | 2 560 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
DG Autres réserves | 61 795.00 | | | 61 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 930.00 | | | 120 930.00 |
DL TOTAL (I) | 243 474.00 | | | 243 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 897.00 | | | 513 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 669.00 | | | 92 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 566 886.00 | | | 1 566 886.00 |
EA Autres dettes | 53 181.00 | | | 53 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 542.00 | | | 2 173 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 016.00 | | | 2 417 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 542.00 | | | 2 173 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 799 322.00 | | 5 799 322.00 | 5 799 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 799 322.00 | | 5 799 322.00 | 5 799 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 805 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 313 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 446.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 651 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 660.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 827.00 | | | 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 110.00 | | | -5 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 806 263.00 | | | 5 806 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 685 333.00 | | | 5 685 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 930.00 | | | 120 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 084.00 | | 33 539.00 | 215 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 947.00 | | 9 211.00 | 44 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 046.00 | | 24 328.00 | 162 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 424.00 | 38 446.00 | | 105 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 844.00 | 11 250.00 | | 23 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 581.00 | 27 196.00 | | 81 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 669.00 | 92 669.00 | | 92 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 758.00 | 500 758.00 | | 500 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 948.00 | 674 948.00 | | 674 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 181.00 | 53 181.00 | | 53 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
UX Autres créances clients | 286 146.00 | 286 146.00 | | 286 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VB T. V. A. | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VC Groupe et associés | 51 945.00 | 51 945.00 | | 51 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 897.00 | 513 897.00 | | 513 897.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 422 727.00 | | | 422 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 250.00 | 59 250.00 | | 59 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 458.00 | 677 458.00 | | 677 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 625.00 | 1 092 534.00 | 8 091.00 | 1 100 625.00 |
VW T.V.A. | 331 930.00 | 331 930.00 | | 331 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 542.00 | 2 173 542.00 | | 2 173 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 457.00 | | | 106 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 863.00 | | | 118 863.00 |
ST Autres comptes | 210 804.00 | | | 210 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
YT Sous‐traitance | 79 433.00 | | | 79 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 557.00 | | | 137 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 100 249.00 | | | 1 100 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 681.00 | | | 88 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 337.00 | | | 429 337.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | | | 249.00 |