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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AH Fonds commercial | 646 500.00 | | 646 500.00 | 646 500.00 |
AP Constructions | 101 957.00 | 94 462.00 | 7 495.00 | 101 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758.00 | 70.00 | 688.00 | 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 676.00 | 17 780.00 | 10 896.00 | 28 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 341.00 | 113 643.00 | 665 697.00 | 779 341.00 |
BT Marchandises | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 789.00 | 118.00 | 14 672.00 | 14 789.00 |
BZ Autres créances | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CF Disponibilités | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 424.00 | 118.00 | 48 307.00 | 48 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 765.00 | 113 761.00 | 714 004.00 | 827 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 415 643.00 | 371 925.00 | | 415 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 466.00 | 43 719.00 | | 13 466.00 |
DL TOTAL (I) | 437 360.00 | 423 893.00 | | 437 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 328.00 | 225 879.00 | | 212 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 360.00 | 54 369.00 | | 45 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 271.00 | 8 912.00 | | 8 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 644.00 | 289 160.00 | | 276 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 004.00 | 713 054.00 | | 714 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 959.00 | 289 160.00 | | 265 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 945.00 | | 421 945.00 | 421 945.00 |
FG Production vendue services | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 375.00 | | 460 375.00 | 460 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 10 466.00 | | 1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 587.00 | 543 141.00 | | 461 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 121.00 | 499 423.00 | | 448 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 466.00 | 43 719.00 | | 13 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 579.00 | | 8 038.00 | 775 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 276.00 | 779 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 276.00 | 131 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 832.00 | | | 647 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 748.00 | | 7 919.00 | 127 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 119.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 927.00 | 4 992.00 | 4 276.00 | 112 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 596.00 | 4 992.00 | 4 276.00 | 111 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106.00 | 118.00 | 106.00 | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | 118.00 | 106.00 | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106.00 | 118.00 | 106.00 | 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118.00 | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VI Groupe et associés | 195 328.00 | 195 328.00 | | 195 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VP Divers | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 959.00 | 265 959.00 | | 265 959.00 |