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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879.00 | 501.00 | 378.00 | 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329.00 | 501.00 | 828.00 | 1 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 88 062.00 | | 88 062.00 | 88 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 540 789.00 | | 540 789.00 | 540 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 118.00 | 501.00 | 541 617.00 | 542 118.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 468 962.00 | 507 133.00 | | 468 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 192.00 | -38 171.00 | | -6 192.00 |
DL TOTAL (I) | 517 770.00 | 523 962.00 | | 517 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 206 821.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 267.00 | 60 040.00 | | 21 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 11 535.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 560.00 | 10 240.00 | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | | 60 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 847.00 | 349 197.00 | | 23 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 617.00 | 873 159.00 | | 541 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 847.00 | 349 197.00 | | 23 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -3 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 752.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102.00 | 15 381.00 | | 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 152.00 | 21 143.00 | | -3 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 110.00 | 725 674.00 | | 3 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 110.00 | 821 234.00 | | 3 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 979.00 | 2 066.00 | | 6 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055.00 | 895 714.00 | | 3 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 034.00 | 897 780.00 | | 10 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 924.00 | -76 546.00 | | -6 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 865.00 | 1 932 967.00 | | 8 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 057.00 | 1 971 138.00 | | 15 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 192.00 | -38 171.00 | | -6 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 055.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 055.00 | 1 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879.00 | 5.00 | | 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122.00 | 378.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | 378.00 | | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VI Groupe et associés | 21 267.00 | 21 267.00 | | 21 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 664.00 | | | 206 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 847.00 | 23 847.00 | | 23 847.00 |