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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 527.00 | 91 018.00 | 45 509.00 | 136 527.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 979 040.00 | 1 979 040.00 | | 1 979 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 567.00 | 2 070 058.00 | 45 509.00 | 2 115 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 059.00 | 55 059.00 | | 55 059.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 215 289.00 | | 215 289.00 | 215 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 348.00 | 55 059.00 | 221 289.00 | 276 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 915.00 | 2 125 117.00 | 266 798.00 | 2 391 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 160.00 | 954 160.00 | | 954 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 247.00 | 73 247.00 | | 73 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 425.00 | 51 425.00 | | 51 425.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 977 058.00 | 977 058.00 | | 977 058.00 |
DH Report à nouveau | -2 096 198.00 | -2 163 420.00 | | -2 096 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 807.00 | 67 222.00 | | 17 807.00 |
DL TOTAL (I) | -22 501.00 | -40 309.00 | | -22 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 200.00 | 195 699.00 | | 278 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 414.00 | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 300.00 | 207 113.00 | | 289 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 798.00 | 166 804.00 | | 266 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 300.00 | 207 113.00 | | 289 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 555.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 639.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 80 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 555.00 | 80 839.00 | | 22 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748.00 | 13 617.00 | | 4 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 807.00 | 67 222.00 | | 17 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 567.00 | | | 2 115 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 115 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 527.00 | | | 136 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 979 040.00 | | | 1 979 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 91 018.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91 018.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 034 099.00 | | | 2 034 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 034 099.00 | | | 2 034 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 034 099.00 | | | 2 034 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 200.00 | 278 200.00 | | 278 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979 040.00 | 1 979 040.00 | | 1 979 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 059.00 | 61 059.00 | | 61 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 099.00 | 2 040 099.00 | | 2 040 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 300.00 | 289 300.00 | | 289 300.00 |