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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 944.00 | 18 605.00 | 51 338.00 | 69 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 976.00 | 18 605.00 | 55 371.00 | 73 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 943.00 | 3 437.00 | 185 506.00 | 188 943.00 |
BZ Autres créances | 122 092.00 | | 122 092.00 | 122 092.00 |
CF Disponibilités | 374 693.00 | | 374 693.00 | 374 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 730.00 | 3 437.00 | 682 292.00 | 685 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 706.00 | 22 043.00 | 737 663.00 | 759 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 376.00 | | | 69 376.00 |
DL TOTAL (I) | 315 556.00 | | | 315 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 350.00 | | | 341 350.00 |
EA Autres dettes | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 107.00 | | | 422 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 663.00 | | | 737 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 107.00 | | | 422 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 835.00 | | | 37 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 177.00 | 8 067.00 | 11 639.00 | 22 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 177.00 | 8 067.00 | 11 639.00 | 22 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 351.00 | 341 351.00 | | 341 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 069.00 | 311 037.00 | 4 033.00 | 315 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 107.00 | 422 107.00 | | 422 107.00 |