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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 104.00 | 229 386.00 | 5 718.00 | 235 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 844.00 | 45 165.00 | 4 679.00 | 49 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 609.00 | 275 181.00 | 123 427.00 | 398 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 844.00 | | 395 844.00 | 395 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 088.00 | | 391 088.00 | 391 088.00 |
BZ Autres créances | 60 290.00 | | 60 290.00 | 60 290.00 |
CF Disponibilités | 145 965.00 | | 145 965.00 | 145 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 557.00 | | 1 004 557.00 | 1 004 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 166.00 | 275 181.00 | 1 127 984.00 | 1 403 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 238 701.00 | 282 954.00 | | 238 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 722.00 | -44 253.00 | | 27 722.00 |
DL TOTAL (I) | 398 423.00 | 370 701.00 | | 398 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 748.00 | 100 937.00 | | 100 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 168.00 | 344 555.00 | | 328 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 902.00 | 102 401.00 | | 163 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 711.00 | 113 587.00 | | 124 711.00 |
EA Autres dettes | 12 032.00 | 5 812.00 | | 12 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 561.00 | 667 292.00 | | 729 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 984.00 | 1 037 994.00 | | 1 127 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 567 292.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 328 168.00 | | | 328 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 232.00 | | 2 178.00 | 399 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 801.00 | 398 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 801.00 | 284 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 630.00 | | | 110 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 587.00 | | 2 163.00 | 285 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 15.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 580.00 | 27 402.00 | 2 801.00 | 250 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 950.00 | 27 402.00 | 2 801.00 | 249 950.00 |