| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 924.00 | 9 394.00 | 530.00 | 9 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 611.00 | 196 347.00 | 171 265.00 | 367 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 535.00 | 205 741.00 | 181 794.00 | 387 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 599.00 | | 78 599.00 | 78 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 843.00 | | 614 843.00 | 614 843.00 |
BZ Autres créances | 74 219.00 | | 74 219.00 | 74 219.00 |
CF Disponibilités | 268 075.00 | | 268 075.00 | 268 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 035 736.00 | | 1 035 736.00 | 1 035 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 271.00 | 205 741.00 | 1 217 530.00 | 1 423 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 483.00 | 182 914.00 | | 307 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 270.00 | 124 569.00 | | 71 270.00 |
DL TOTAL (I) | 433 753.00 | 362 483.00 | | 433 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 262.00 | 386 780.00 | | 326 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 805.00 | 280 881.00 | | 275 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 710.00 | 226 414.00 | | 181 710.00 |
EA Autres dettes | | 4 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 783 777.00 | 898 407.00 | | 783 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 530.00 | 1 260 890.00 | | 1 217 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 899.00 | 573 666.00 | | 517 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 943.00 | 1 986 784.00 | 2 514 727.00 | 527 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 943.00 | 1 986 784.00 | 2 514 727.00 | 527 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 491.00 | |
GE Autres charges | | | 11 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 022.00 | 35 847.00 | | 26 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 728.00 | -70.00 | | 2 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 977.00 | 25 774.00 | | 20 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 644.00 | 2 745 641.00 | | 2 543 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 374.00 | 2 621 072.00 | | 2 472 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 270.00 | 124 569.00 | | 71 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 627.00 | 100 946.00 | | 31 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 384.00 | | 35 765.00 | 359 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 614.00 | 387 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 614.00 | 377 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 384.00 | | 33 765.00 | 351 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 2 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 864.00 | 51 491.00 | 7 614.00 | 161 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 864.00 | 51 491.00 | 7 614.00 | 161 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 805.00 | 275 805.00 | | 275 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 781.00 | 78 781.00 | | 78 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 614 843.00 | 614 843.00 | | 614 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 69 661.00 | 69 661.00 | | 69 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 514.00 | 59 636.00 | 265 878.00 | 325 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 678.00 | | | 60 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 063.00 | 691 063.00 | 8 000.00 | 699 063.00 |
VW T.V.A. | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 777.00 | 517 899.00 | 265 878.00 | 783 777.00 |