| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 642.00 | 55 753.00 | 888.00 | 56 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 295.00 | 549 955.00 | 79 341.00 | 629 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 094.00 | 45 972.00 | 202 122.00 | 248 094.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 460.00 | 651 680.00 | 381 780.00 | 1 033 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 199 719.00 | | 4 199 719.00 | 4 199 719.00 |
BZ Autres créances | 1 851 454.00 | | 1 851 454.00 | 1 851 454.00 |
CF Disponibilités | 309 188.00 | | 309 188.00 | 309 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 372 243.00 | | 6 372 243.00 | 6 372 243.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 405 782.00 | 651 680.00 | 6 754 102.00 | 7 405 782.00 |
CU Autres participations | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 141 840.00 | 1 141 840.00 | | 1 141 840.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 728.00 | -575 823.00 | | 602 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 568.00 | 566 017.00 | | 1 744 568.00 |
DP Provisions pour risques | 79.00 | | | 79.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 225.00 | 117 261.00 | | 80 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 304.00 | 117 261.00 | | 80 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233.00 | 1 138.00 | | 1 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384 682.00 | 4 186 717.00 | | 3 384 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 009.00 | 940 052.00 | | 1 256 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 953.00 | 266 141.00 | | 273 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 486.00 | 27 817.00 | | 12 486.00 |
EA Autres dettes | | 73 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 928 363.00 | 5 495 184.00 | | 4 928 363.00 |
ED (V) | 867.00 | 801.00 | | 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 754 102.00 | 6 179 263.00 | | 6 754 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 043 418.00 | | 4 043 418.00 | 4 043 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 418.00 | | 4 043 418.00 | 4 043 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 977 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 351.00 | | | 158 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 351.00 | | | 158 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 773.00 | 5 000.00 | | 72 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 553.00 | 5 000.00 | | 111 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 798.00 | -5 000.00 | | 46 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -586 765.00 | -657 170.00 | | -586 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 099.00 | 3 436 531.00 | | 4 241 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 371.00 | 4 012 353.00 | | 3 638 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 728.00 | -575 823.00 | | 602 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 769.00 | | 148 113.00 | 1 544 769.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 220.00 | 99 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 230.00 | 615 192.00 | 1 033 460.00 | 44 230.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 230.00 | 585 972.00 | 877 389.00 | 44 230.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 667.00 | | 975.00 | 55 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 382.00 | | 119 209.00 | 1 388 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 720.00 | | 27 929.00 | 100 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 780.00 | 91 942.00 | 577 043.00 | 1 136 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 817.00 | 29 937.00 | | 25 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 963.00 | 62 006.00 | 577 043.00 | 1 110 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 261.00 | 79.00 | 37 036.00 | 117 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 261.00 | 79.00 | 37 036.00 | 117 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79.00 | 37 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 009.00 | 1 256 009.00 | | 1 256 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 687.00 | 88 687.00 | | 88 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 618.00 | 139 618.00 | | 139 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 000.00 | 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
UX Autres créances clients | 4 199 719.00 | 4 199 719.00 | | 4 199 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 163 213.00 | 163 213.00 | | 163 213.00 |
VC Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VI Groupe et associés | 3 384 682.00 | 3 384 682.00 | | 3 384 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 260 819.00 | 1 260 819.00 | | 1 260 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 915.00 | 422 915.00 | | 422 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 078 307.00 | 6 051 877.00 | 26 429.00 | 6 078 307.00 |
VW T.V.A. | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 928 363.00 | 4 928 363.00 | | 4 928 363.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |