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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 445.00 | 3 733.00 | 9 713.00 | 13 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 446.00 | 3 733.00 | 9 714.00 | 13 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 223.00 | 2 484.00 | 184 738.00 | 187 223.00 |
BZ Autres créances | 85 823.00 | | 85 823.00 | 85 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 514.00 | | 146 514.00 | 146 514.00 |
CF Disponibilités | 316 775.00 | | 316 775.00 | 316 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 399.00 | 2 484.00 | 733 915.00 | 736 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 845.00 | 6 217.00 | 743 628.00 | 749 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
DG Autres réserves | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
DH Report à nouveau | 247 693.00 | 197 207.00 | | 247 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 968.00 | 50 486.00 | | 57 968.00 |
DL TOTAL (I) | 367 682.00 | 309 714.00 | | 367 682.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 845.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 845.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 650.00 | 417 118.00 | | 145 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 907.00 | 79 186.00 | | 70 907.00 |
EA Autres dettes | 19 390.00 | 25 393.00 | | 19 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 946.00 | 661 696.00 | | 375 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 628.00 | 998 255.00 | | 743 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 436.00 | | 610 436.00 | 610 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 436.00 | | 610 436.00 | 610 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 430.00 | 22 190.00 | | 9 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 345.00 | 1 038 695.00 | | 640 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 377.00 | 988 209.00 | | 582 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 968.00 | 50 486.00 | | 57 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 845.00 | | 26 845.00 | 26 845.00 |
6T Sur comptes clients | 2 410.00 | 2 484.00 | 2 410.00 | 2 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 410.00 | 2 484.00 | 2 410.00 | 2 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 255.00 | 2 484.00 | 29 255.00 | 29 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 650.00 | 145 650.00 | | 145 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 907.00 | 70 907.00 | | 70 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 111.00 | 273 111.00 | | 273 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 946.00 | 375 946.00 | | 375 946.00 |