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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 043.00 | 4 297.00 | 1 746.00 | 6 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 947.00 | 4 776.00 | 1 172.00 | 5 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 990.00 | 9 073.00 | 2 918.00 | 11 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BZ Autres créances | 211 328.00 | | 211 328.00 | 211 328.00 |
CF Disponibilités | 437 076.00 | | 437 076.00 | 437 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 741.00 | | 663 741.00 | 663 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 731.00 | 9 073.00 | 666 658.00 | 675 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 284.00 | | | 72 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 333.00 | | | 271 333.00 |
DL TOTAL (I) | 398 617.00 | | | 398 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 553.00 | | | 231 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 324.00 | | | 36 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 041.00 | | | 268 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 658.00 | | | 666 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 270.00 | | | 96 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 003.00 | | | 146 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 028.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 012.00 | 11 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 000.00 | 6 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 985.00 | 5 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 932.00 | | | 53 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 170.00 | 1 638.00 | 47 735.00 | 55 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 908.00 | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 781.00 | 729.00 | 47 735.00 | 51 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
UX Autres créances clients | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VB T. V. A. | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 553.00 | 59 782.00 | 171 771.00 | 231 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 347.00 | | | 59 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 577.00 | 196 577.00 | | 196 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 665.00 | 226 665.00 | | 226 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 041.00 | 96 270.00 | 171 771.00 | 268 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
ST Autres comptes | 63 055.00 | | | 63 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
YT Sous‐traitance | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 735.00 | | | 181 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 753.00 | | | 326 753.00 |