| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 028.00 | 8 535.00 | 493.00 | 9 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 313.00 | 13 535.00 | 2 778.00 | 16 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BZ Autres créances | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 040.00 | | 286 040.00 | 286 040.00 |
CF Disponibilités | 85 841.00 | | 85 841.00 | 85 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 679.00 | | 376 679.00 | 376 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 992.00 | 13 535.00 | 379 457.00 | 392 992.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 260 884.00 | 354 339.00 | | 260 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 728.00 | -58 454.00 | | 88 728.00 |
DL TOTAL (I) | 355 112.00 | 301 384.00 | | 355 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 120.00 | 120.00 | | 5 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 283.00 | | 6 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 327.00 | 8 998.00 | | 12 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 345.00 | 15 401.00 | | 24 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 457.00 | 316 785.00 | | 379 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 345.00 | 15 401.00 | | 24 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 16 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 028.00 | | | 9 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 739.00 | 796.00 | | 12 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 739.00 | 796.00 | | 7 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
UX Autres créances clients | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VI Groupe et associés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 684.00 | 4 799.00 | 885.00 | 5 684.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 069.00 | 1 432.00 | | 14 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 921.00 | 4 110.00 | | 3 921.00 |
ST Autres comptes | 18 175.00 | 16 897.00 | | 18 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 618.00 | 5 689.00 | | 5 618.00 |
YT Sous‐traitance | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | 427.00 | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 501.00 | 1 859.00 | | 14 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 089.00 | 21 761.00 | | 17 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 997.00 | 2 807.00 | | 3 997.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 531.00 | 26 697.00 | | 45 531.00 |