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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 269 388.00 | 120 735.00 | 148 653.00 | 269 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 202 723.00 | | 202 723.00 | 202 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 111.00 | 120 735.00 | 351 376.00 | 472 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 111.00 | 120 735.00 | 351 376.00 | 472 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 953.00 | 253 953.00 | | 253 953.00 |
DH Report à nouveau | -9 569 315.00 | -9 436 084.00 | | -9 569 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 997.00 | -133 231.00 | | -63 997.00 |
DL TOTAL (I) | -379 358.00 | -315 361.00 | | -379 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 211.00 | 1 201 317.00 | | 675 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 021.00 | 40 481.00 | | 23 021.00 |
EA Autres dettes | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 734.00 | 1 274 300.00 | | 730 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 376.00 | 958 938.00 | | 351 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774.00 | | | 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 770.00 | 133 231.00 | | 64 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 997.00 | -133 231.00 | | -63 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120 735.00 | | | 120 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 735.00 | | | 120 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 735.00 | | | 120 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 714.00 | 707 714.00 | | 707 714.00 |
VC Groupe et associés | 683.00 | | | 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 467.00 | | | 115 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 237.00 | | | 153 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 388.00 | 269 388.00 | | 269 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 734.00 | 730 734.00 | | 730 734.00 |