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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 643.00 | 31 653.00 | 989.00 | 32 643.00 |
040 Immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 940.00 | 31 653.00 | 24 286.00 | 55 940.00 |
060 Stock marchandises | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
072 Créances – Autres | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
084 Disponibilités | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 802.00 | | 56 802.00 | 56 802.00 |
110 Total général Actif | 112 741.00 | 31 653.00 | 81 088.00 | 112 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 097.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 224.00 | 264 048.00 | | 273 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 903.00 | | |
230 Autres produits | 3 576.00 | 10.00 | | 3 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 799.00 | 265 960.00 | | 276 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 623.00 | 184 571.00 | | 184 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -581.00 | 1 853.00 | | -581.00 |
242 Autres charges externes. | 31 482.00 | 30 081.00 | | 31 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | 1 554.00 | | 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 526.00 | 39 072.00 | | 38 526.00 |
252 Charges sociales | 11 644.00 | 7 544.00 | | 11 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 545.00 | 3 181.00 | | 9 545.00 |
262 Autres charges | 1 024.00 | 3 023.00 | | 1 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 621.00 | 270 879.00 | | 276 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 178.00 | -4 919.00 | | 178.00 |
280 Produits financiers | | 2 237.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 700.00 | | |
294 Charges financières | 295.00 | 116.00 | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | -116.00 | -98.00 | | -116.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 732.00 | | | 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |